Nasdaq, первая возможность для шорта

Динамика рынка последних дней заставила пересмотреть нас общее состояние тренда с уверенного восходящего, на восходящий тренд под сомнением. Рассмотрим общую динамику в разрезе индекса NASDAQ, так как это самый широкий индекс и, на наш взгляд, он же и самый правильный в восприятии общего тренда.

Как видим на представленном ниже графике, такая смена позиции очень обоснована. Прежде всего, заметно, что тренд сам по себе уже устарел и требует перерыва. Синими эллипсами обозначены консолидационные формации, которые рынок упорно покидал вверх, демонстрируя силу и уверенность в продолжении восхождения. Проблема в том, что этих эллипсов в 2013 году уже три, не считая первой консолидации на графике, которая дала отправную точку для локального тренда. Впрочем, она была сформирована в прошлом году и выход из нее был мощнейшим бычьим «гэпом», сразу после наступления нового года. Так вот, с точки зрения классики теханализа принято считать, что третья консолидация уже довольно опасна, так как слишком большое количество участников «набилось» в лонги, и на рынке просто уже некому покупать, так как все уже купили.

Кроме этого внутри последней консолидации можно рассмотреть две мощные черные свечи, с тенями вверху, что указывает нам о силе продавцов и их нежелании пускать рынок выше круглой отметки в 3 500 пунктов. Не дает нам покоя также и объем явно выделяющийся своей мощью под этими двумя свечами от 22.05. и от 31.05. Вобщем, об уверенности тренда речь не идет, а значит имеет смысл поговорить о возможной шортовой позиции по рынку.

В качестве поиска точки входа в шорт в этот раз, я выбрала методику известного и авторитетного биржевого спекулянта Александра Герчика, так на мой взгляд его система довольно качественно балансирует в плане соотношения «стоп-прибыль». Итак, на графике видим горизонтальную линию, которая дает нам возможность найти уровни для входа (если строго по А. Герчику, то это БСУ, БПУ и ТВХ). Именно эти свечи БСУ и БПУ и обозначены на графике числами 1,2 и 3. Обратим внимание читателей, что точка входа (ТВХ) нами на график не нанесена, то есть каждый ее может определить примерно для себя сам, оценив возможный стоп, который, разумеется, должен расположиться выше горизонтальной линии. Главное, что нужно сделать, это соблюсти соотношение по прибыли, которая должна быть не меньше количества 3 или даже 4 стопов.

Целью движения самого индекса видится пока снижение в район 3 350 пунктов, где расположен первый гэп от вершины. Нам представляется, что в случае достижения рынком этого гэпа следует закрыть шортовые позиции и понаблюдать за формированием консолидации, чтобы найти очередную точку входа с коротким стопом.